汪孟海富国
男 · 博士 · 最早任职 2015-10-09 · 历史任期 10 段 · 在管 2 只
汪孟海先生:博士研究生,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理,兼任海外权益投资部海外权益投资副总监。具有基金从业资格。2020年04月23日担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。20… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 4 段任期。
分任期深度解读
富国沪港深行业精选混合C（2020-12-30 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 汪孟海（011114）担任 富国沪港深行业精选混合C 基金经理期间（2020-12-30 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.575%，持股集中度 均值约 0.0127，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 80.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.18%。
• 2025-03-31：制造业 6.18%。
• 2025-06-30：制造业 6.18%。
• 2025-09-30：制造业 6.18%。
• 2025-12-31：制造业 4.48%。
• 2026-03-31：制造业 6.18%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.18%） 变为 制造业（6.18%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 古茗（01364）占净值 2.36%，较上季 HK。
• 紫金黄金国际（02259）占净值 2.41%，较上季 HK。
• 招金矿业（01818）占净值 2.83%，较上季 HK。
• 中国宏桥（01378）占净值 4.2%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 2.58%，较上季 HK。
• 中国平安（02318）占净值 2.4%，较上季 HK。
• 汇丰控股（00005）占净值 7.82%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 6.19%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 3.62%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 5.02%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 39.43%，持股集中度 为 0.0187。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、10、4、10、3、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0127，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-30 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -8.39%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
富国沪港深行业精选混合A（2017-12-11 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 汪孟海（005354）担任 富国沪港深行业精选混合A 基金经理期间（2017-12-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.575%，持股集中度 均值约 0.0127，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 80.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.18%。
• 2025-03-31：制造业 2.81%。
• 2025-06-30：制造业 4.48%。
• 2025-09-30：制造业 2.81%。
• 2025-12-31：制造业 4.48%。
• 2026-03-31：制造业 6.18%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.48%） 变为 制造业（6.18%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 古茗（01364）占净值 2.36%，较上季 HK。
• 紫金黄金国际（02259）占净值 2.41%，较上季 HK。
• 招金矿业（01818）占净值 2.83%，较上季 HK。
• 中国宏桥（01378）占净值 4.2%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 2.58%，较上季 HK。
• 中国平安（02318）占净值 2.4%，较上季 HK。
• 汇丰控股（00005）占净值 7.82%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 6.19%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 3.62%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 5.02%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 39.43%，持股集中度 为 0.0187。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、10、4、10、3、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0127，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-12-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 60.29%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
富国沪港深价值混合C（2020-12-29 ~ 2026-06-12）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 汪孟海（011131）担任 富国沪港深价值混合C 基金经理期间（2020-12-29 至 2026-06-12），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.6175%，持股集中度 均值约 0.0128，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2025-03-31：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2025-06-30：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2025-09-30：制造业 0.96%；采矿业 0.44%。
• 2025-12-31：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2026-03-31：采矿业 0.78%；制造业 0.54%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（0.78%） 变为 采矿业（0.78%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国人民保险集团（01339）占净值 2.77%，较上季 HK。
• 招金矿业（01818）占净值 4.02%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 6.37%，较上季 HK。
• 中国财险（02328）占净值 2.27%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 4.09%，较上季 HK。
• 友邦保险（01299）占净值 4.9%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 6.03%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 3.08%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 4.0%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 8.19%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 45.72%，持股集中度 为 0.0239。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、40.0%、100.0%、33.3%、33.3%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、0、10、2、2、5、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0128，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-29 至 2026-06-12（净值截止），该段任期回报约 -25.47%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
富国沪港深价值混合A（2015-10-09 ~ 2026-06-12）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 汪孟海（001371）担任 富国沪港深价值混合A 基金经理期间（2015-10-09 至 2026-06-12），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.6863%，持股集中度 均值约 0.0096，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 91.2286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：采矿业 0.78%；制造业 0.54%。
• 2025-03-31：采矿业 0.78%；制造业 0.54%。
• 2025-06-30：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2025-09-30：采矿业 0.78%；制造业 0.54%。
• 2025-12-31：制造业 1.42%；金融业 0.49%；采矿业 0.48%。
• 2026-03-31：采矿业 0.78%；制造业 0.54%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（0.78%） 变为 采矿业（0.78%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国人民保险集团（01339）占净值 2.77%，较上季 HK。
• 招金矿业（01818）占净值 4.02%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 6.37%，较上季 HK。
• 中国财险（02328）占净值 2.27%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 4.09%，较上季 HK。
• 友邦保险（01299）占净值 4.9%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 6.03%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 3.08%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 4.0%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 8.19%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 45.72%，持股集中度 为 0.0239。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、63.6%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、6、10、10、10、5、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0096，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2015-10-09 至 2026-06-12（净值截止），该段任期回报约 86.78%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （58 分位）
波动雷达：弱 强 （57 分位）
风险雷达：弱 强 （31 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2025-10-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2025-10-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国沪港深行业精选混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-12-30 | 至今 | -6.75% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 29·弱 波动 60·大 风险 30·高 |
| 富国沪港深行业精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-11 | 至今 | 62.98% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 76·强 波动 55·大 风险 32·高 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股通策略精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-05-25 | 2022-12-02 | -19.64% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 4·弱 波动 56·大 风险 4·高 |
| 富国港股通策略精选混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-05-25 | 2022-12-02 | -20.37% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 4·弱 波动 56·大 风险 4·高 |
| 富国消费升级混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-03-09 | 2022-12-09 | -15.72% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 6·弱 波动 60·大 风险 0·高 |
| 富国沪港深价值混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-12-29 | 2026-06-12 | -21.96% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 18·弱 波动 35·小 风险 16·高 |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2020-04-23 | 2022-12-09 | — | — | — | — |
| 富国红利精选混合(QDII)美元个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2020-04-23 | 2022-12-09 | — | — | — | — |
| 富国消费升级混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-02-20 | 2022-12-09 | 87.27% | ★★★★☆ 4星 | 优于 100.0% 同类 | 盈利 89·强 波动 55·大 风险 35·高 |
| 富国研究精选灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-12 | 2021-01-26 | 61.15% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 88·强 波动 53·大 风险 69·低 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-12 | 2021-01-26 | 107.50% | ★★★★★ 5星 | 优于 100.0% 同类 | 盈利 96·强 波动 50·大 风险 74·低 |
| 富国沪港深价值混合A个基经理页 | 混合型 | 2015-10-09 | 2026-06-12 | 95.27% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.8% 同类 | 盈利 77·强 波动 36·小 风险 18·高 |
按复权净值口径，展示回报最高的 10 段任期。
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
-
日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。