中海惠利分级债券A

(000317)公募债券型

+添加自选

1.0000 0.00%0.0000

单位净值 [2019-11-01]

1.0000

累计净值 [2019-11-01]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：-0.27%
最近一季：-0.04%
最近半年：0.67%
今年以来：1.67%

最近一年：2.17%
最近两年：4.98%
最近三年：9.01%
成立以来：23.24%

成立日期：2013-11-21
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.09亿
季报日期：2019-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.20亿元
季报日期：2019-09-30
投资风格：其它(封闭)
管理公司：中海

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-11-01	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-31	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-30	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-29	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-28	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-25	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-24	1.0000	1.0000	0.00%
2019-10-23	1.0000	1.0000	-0.32%
2019-10-22	1.0032	1.2272	0.01%
2019-10-21	1.0031	1.2271	-0.07%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2019-07-22	1.0149	1.0000	1.01
2019-01-22	1.0153	1.0000	1.02
2018-07-20	1.0148	1.0000	1.01
2018-01-21	1.0060	1.0000	1.01
2017-12-21	1.0150	1.0000	1.01
2017-06-21	1.0220	1.0000	1.02
2016-12-21	1.0190	1.0000	1.02
2016-06-21	1.0180	1.0000	1.02
2015-11-20	1.0200	1.0000	1.02
2015-05-21	1.0240	1.0000	1.02

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2019-11-01

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中海惠利分级债券A	0.20%	0.60%	1.29%	2.31%	4.76%	4.45%
同类型排名	574/851	202/851	592/851	345/851	635/851	629/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2019-09-30	0.09亿份	未公布
2019-06-30	0.07亿份	224
2019-03-31	0.07亿份	未公布
2018-12-31	0.07亿份	243
2018-09-30	0.07亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2020-03-26	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年年度报告
2019-10-25	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A、惠利B份额折算公告
2019-10-24	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-24	中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告
2019-09-18	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠利A份额、惠利B份额开放赎回业务的公告
2019-09-18	关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告
2019-08-26	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-15	中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-08-14	中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-08-13	中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2019-07-24	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告
2019-07-19	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-19	中海基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2019-07-17	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告
2019-07-17	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告
2019-07-06	中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告
2019-07-04	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-07-04	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书
2019-07-01	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告