大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.0690
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.4106
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.92%
- 最近半年:3.97%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:4.83%
- 最近两年:2.43%
- 最近三年:6.74%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-11-25
- 基金经理:施同亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.81亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:摩根士丹利
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |