大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1134
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.4550
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：51.81%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||