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 大摩优质信价纯债债券A(000419) 数据日期:2019-02-21
  
最新净值:1.086
累计净值:1.267
日 涨 幅:0.09%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-25基金经理:施同亮 投资风格:纯债型
最新份额:27.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12018-05-071.0100002018-05-092018-05-092018-05-11