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 大摩优质信价纯债债券C(000420) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:1.066
累计净值:1.247
日 涨 幅:0.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-25基金经理:施同亮 投资风格:纯债型
最新份额:1.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.06601.24700.00%
2019-01-171.06601.24700.00%
2019-01-161.06601.24700.09%
2019-01-151.06501.24600.00%
2019-01-141.06501.24600.00%
2019-01-111.06501.24600.00%
2019-01-101.06501.24600.09%
2019-01-091.06401.24500.00%
2019-01-081.06401.24500.09%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.06601.24700.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩优质信价纯债债券C0.09%0.76%-5.16%-3.27%-0.22%0.57%
同类型排名1291/21531553/21071972/19741785/18411325/16011431/2146
上证指数1.65%-0.05%1.34%-7.22%-24.62%4.09%
深证成指1.44%-0.15%2.94%-18.35%-32.93%4.72%
沪深3002.37%0.32%1.62%-8.15%-25.41%5.23%
股票型基金1.56%0.81%5.93%-11.12%-23.52%4.09%
混合型基金1.04%0.79%3.06%-8.18%-14.36%2.32%
保本型基金0.21%0.59%1.07%0.54%0.96%0.66%
债券型基金0.12%1.00%2.24%3.01%4.23%0.83%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.58亿份未公布
2018-06-300.95亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
2017-12-310.11亿份未公布
2017-09-300.16亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.54亿净资产:2.53亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.45亿96.64%
现金0.03亿1.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿2.17%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名施同亮任职时间2017-01-09
施同亮,男,清华大学数学系硕士。证券从业7年,证券投资管理从业7年。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年9月1日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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