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 大摩优质信价纯债债券C(000420) 数据日期:2019-06-20
  
最新净值:1.078
累计净值:1.259
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-25基金经理:施同亮 投资风格:纯债型
最新份额:1.66亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-201.07801.2590-100.00%
2019-06-191.07801.25900.09%
2019-06-181.07701.25800.00%
2019-06-171.07701.25800.00%
2019-06-141.07701.2580-0.09%
2019-06-131.07801.25900.00%
2019-06-121.07801.25900.00%
2019-06-111.07801.2590-0.09%
2019-06-101.07901.26000.09%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-201.07801.2590-100.00%
2019-06-191.07801.25900.09%
2019-06-181.07701.25800.00%
2019-06-171.07701.25800.00%
2019-06-141.07701.2580-0.09%
2019-06-131.07801.25900.00%
2019-06-121.07801.25900.00%
2019-06-111.07801.2590-0.09%
2019-06-101.07901.26000.09%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩优质信价纯债债券C0.00%0.28%0.75%1.89%-1.55%1.70%
同类型排名1446/14461413/14131349/13491248/12481092/10921270/1270
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.66亿份未公布
2018-09-301.58亿份未公布
2018-06-300.95亿份未公布
2018-03-310.09亿份未公布
2017-12-310.11亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:40.07亿净资产:31.52亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券38.52亿96.13%
现金0.57亿1.42%
权证0.00亿0.00%
其他0.98亿2.45%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名施同亮任职时间2017-01-09
施同亮,男,清华大学数学系硕士。证券从业7年,证券投资管理从业7年。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年9月1日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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