大摩优质信价纯债C

(000420)公募债券型
+添加自选
1.0583 -0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.3737
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.90%
  • 最近半年：3.77%
  • 今年以来：3.04%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：1.58%
  • 最近三年：5.39%
  • 成立以来：41.22%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利
实时情况
大摩优质信价纯债C 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动