大摩优质信价纯债C

(000420)公募债券型
+添加自选
1.0949 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.4103
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：-0.06%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：7.53%
  • 最近三年：5.25%
  • 成立以来：46.10%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利
最近两年行业配置比例图