大摩优质信价纯债C
(000420)公募债券型
1.0588
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-20]
1.3742
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:3.80%
- 今年以来:3.09%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:1.48%
- 最近三年:5.34%
- 成立以来:41.28%
- 成立日期:2014-11-25
- 基金经理:施同亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.81亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:摩根士丹利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细