宝盈科技30混合
(000698)公募权益主动型混合型2015 自然年 · 重仓透视
宝盈科技30混合 2015年重仓选股年度评论
年度摘要
宝盈科技30混合 2015年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.01%，四季平均换手约61.9%。四季度新进Top10：天源迪科、太极股份、康弘药业。2015 年调仓：新进 12 笔（4 盈 / 8 亏）；退出 14 笔（规避 6 / 错失 8）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 40.0100% |
| 平均换手 | 61.9000% |
| 持股集中度 | 0.0177 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 计算机 与 国防军工 两条主线展开：计算机 持仓占比由 3.66% 调整至 12.2%，国防军工 由 3.7% 至 10.21%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 末换仓：新进 国联水产、天和防务、扬杰科技、汉得信息，退出 中纺投资、九洲药业、凯美特气、太极股份。Q3 再平衡：新进 九洲药业、博晖创新、海特高新、盛洋科技，退出 东方财富、天和防务、扬杰科技、神农种业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 计算机行业持仓占比从 6.58% 升至 12.2%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 天源迪科、太极股份、康弘药业，退出 博晖创新、盛洋科技、神农大丰，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 非银金融、电力设备 等方向；净加仓 农林牧渔(+2.72pp)、机械设备(+2.81pp)、国防军工(+6.51pp)；净降配 基础化工(-8.6pp)、非银金融(-6.6pp)、电力设备(-2.94pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 3.66% | 5.94% | 6.58% | 12.2% | +8.54 |
| 国防军工 | 3.7% | 6.55% | 9.11% | 10.21% | +6.51 |
| 医药生物 | 6.52% | 3.04% | 7.34% | 7.3% | +0.78 |
| 农林牧渔 | 2.99% | 6.55% | 9.75% | 5.71% | +2.72 |
| 基础化工 | 13.8% | 3.09% | 4.46% | 5.2% | -8.60 |
| 机械设备 | 0.0% | 2.58% | 2.76% | 2.81% | +2.81 |
| 电子 | 0.0% | 3.2% | 2.81% | 0.0% | +0.00 |
| 非银金融 | 6.6% | 2.65% | 0.0% | 0.0% | -6.60 |
| 电力设备 | 2.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.94 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2015-03-31 新进：—；退出：—
2015-06-30 新进：国联水产、天和防务、扬杰科技、汉得信息、海得控制、神农种业、莱美药业；退出：中纺投资、九洲药业、凯美特气、太极股份、康恩贝、智慧能源、诺普信
2015-09-30 新进：九洲药业、博晖创新、海特高新、盛洋科技、神农大丰；退出：东方财富、天和防务、扬杰科技、神农种业、莱美药业
2015-12-31 新进：天源迪科、太极股份、康弘药业；退出：博晖创新、盛洋科技、神农大丰
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 海得控制 | 2.58 | -36.02 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 莱美药业 | 3.04 | -40.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 国联水产 | 3.78 | 0.0 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 汉得信息 | 5.94 | -36.52 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 神农种业 | 2.77 | 0.0 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 扬杰科技 | 3.2 | -53.12 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 天和防务 | 3.16 | -62.87 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 诺普信 | 2.99 | -1.09 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 太极股份 | 3.66 | 39.22 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 凯美特气 | 4.74 | 8.75 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 中纺投资 | 3.19 | 40.96 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 康恩贝 | 3.51 | 7.48 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 智慧能源 | 2.94 | 62.88 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 退出 | 九洲药业 | 3.01 | 7.21 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 海特高新 | 4.17 | 18.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 博晖创新 | 3.34 | 42.59 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 九洲药业 | 4.0 | 49.55 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 新进 | 盛洋科技 | 2.81 | 107.71 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 莱美药业 | 3.04 | -40.3 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 东方财富 | 2.65 | -42.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 扬杰科技 | 3.2 | -53.12 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 天和防务 | 3.16 | -62.87 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 太极股份 | 3.92 | -45.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 康弘药业 | 2.98 | -19.56 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 天源迪科 | 4.38 | -36.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 神农大丰 | 4.13 | -73.88 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 博晖创新 | 3.34 | 42.59 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 退出 | 盛洋科技 | 2.81 | 107.71 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 4/8；退出 规避/错失 6/8。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。