国投瑞银增利宝货币B
(000869)公募货币型
0.2994
每万份收益 [2025-11-23]
1.1080%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-23 | 0.2994 | 1.108% |
| 2025-11-22 | 0.2994 | 1.109% |
| 2025-11-21 | 0.3003 | 1.109% |
| 2025-11-20 | 0.3014 | 1.109% |
| 2025-11-19 | 0.3035 | 1.11% |
| 2025-11-18 | 0.3058 | 1.109% |
| 2025-11-17 | 0.3035 | 1.109% |
| 2025-11-16 | 0.3004 | 1.11% |
| 2025-11-15 | 0.3004 | 1.112% |
| 2025-11-14 | 0.3006 | 1.113% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银增利宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.44亿份 | 491092 |
基金经理
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颜文浩 上任时间：2014-12-04
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-11-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金基金合同 |
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| 2025-02-20 | 国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制的公告 |