0.2994
每万份收益 [2025-11-23]
1.1080%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2994 |
1.108% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2994 |
1.109% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3003 |
1.109% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3014 |
1.109% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3035 |
1.11% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3058 |
1.109% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3035 |
1.109% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3004 |
1.11% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3004 |
1.112% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3006 |
1.113% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3028 |
1.115% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3025 |
1.118% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3049 |
1.121% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3052 |
1.124% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3038 |
1.097% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3038 |
1.102% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3037 |
1.108% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3074 |
1.114% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3096 |
1.119% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3110 |
1.123% |