国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型国家安全
1.1419
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.3009
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：14.99%
- 最近三年：-1.14%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-14 |
| 2 | 0.129000 | 2022-01-14 |