国投瑞银国家安全混合A
(001838)公募混合型国家安全
1.1627
1.82%+0.0212
单位净值 [2025-12-05]
1.3217
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：8.86%
- 最近两年：19.25%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：31.34%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细