国投瑞银全球债券美元现汇
(002468)公募QDII
0.9780
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-05-21]
0.9780
累计净值 [2018-05-21]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2016-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.10% |
| 2018-05-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2018-05-17 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% |
| 2018-05-16 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2018-05-15 | 0.9790 | 0.9790 | -0.41% |
| 2018-05-14 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2018-05-10 | 0.9820 | 0.9820 | 0.20% |
| 2018-05-09 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2018-05-08 | 0.9800 | 0.9800 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2018-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银全球债券美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.05亿份 | 120 |
| 2017-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.13亿份 | 175 |
| 2017-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-07-06 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金清算报告 |
| 2018-05-17 | 关于国投瑞银全球债券精选证券投资基金停止办理申购、赎回业务的公告 |
| 2018-05-17 | 关于国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-05-08 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2018-04-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-04-20 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-04-13 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-04-12 | 关于国投瑞银全球债券精选证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-04-12 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-03-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球债券精选证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 |
| 2018-03-27 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
| 2018-03-23 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-23 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-07 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-02-01 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |