华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
+添加自选
1.0981 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.3197
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.09%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：2.25%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：7.91%
  • 成立以来：34.67%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华夏
最近两年行业配置比例图