华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
+添加自选
1.1081 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-17]
1.2792
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：3.73%
  • 最近两年：6.20%
  • 最近三年：9.94%
  • 成立以来：29.78%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：刘薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.23亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华夏
最近两年行业配置比例图