华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1081
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-17]
1.2792
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:9.94%
- 成立以来:29.78%
- 成立日期:2016-03-29
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.74亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.23亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:华夏
最近两年行业配置比例图