华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1005
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3221
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：34.97%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1005 | 1.3221 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1002 | 1.3218 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1011 | 1.3227 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1014 | 1.3230 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1015 | 1.3231 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1013 | 1.3229 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1009 | 1.3225 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1012 | 1.3228 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1018 | 1.3234 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1021 | 1.3237 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒利定开债 | -0.07% | -0.08% | 0.30% | 0.49% | 1.64% | 0.82% |
| 同类型排名 | 4156/7327 | 3175/7327 | 2679/7327 | 3905/7327 | 3659/7327 | 4548/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 27.74亿份 | 506 |
基金经理
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孙蕾 上任时间：2022-02-14
孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-10-07 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-10-01 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |