华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
1.1002 -0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.3218
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-0.10%
  • 最近一季:0.23%
  • 最近半年:0.47%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:1.64%
  • 最近两年:6.17%
  • 最近三年:8.92%
  • 成立以来:34.93%
  • 成立日期:2016-03-29
  • 基金经理:孙蕾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:27.74亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050500 2024-08-13
2 0.020000 2022-12-09
3 0.025100 2022-04-11
4 0.036000 2020-12-18
5 0.040000 2020-11-20
6 0.050000 2020-08-14