华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1005
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3221
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：34.97%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-10-07 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-10-01 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |