中加丰泽纯债债券A
(003417)公募债券型
1.0802
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.3462
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:5.26%
- 最近两年:8.51%
- 最近三年:13.99%
- 成立以来:39.30%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:杨宇俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-04-18 |
2 | 0.010000 | 2023-09-25 |
3 | 0.010000 | 2023-05-15 |
4 | 0.010000 | 2022-12-14 |
5 | 0.010000 | 2022-06-22 |
6 | 0.010000 | 2021-09-15 |
7 | 0.022000 | 2021-06-21 |
8 | 0.023000 | 2020-06-16 |
9 | 0.024000 | 2019-12-02 |
10 | 0.023000 | 2019-10-14 |
11 | 0.053000 | 2019-05-06 |
12 | 0.008000 | 2019-03-20 |
13 | 0.043000 | 2017-12-14 |