中加纯债两年债券C
(003661)公募债券型
1.1403
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-31]
1.3665
累计净值 [2024-12-31]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1403 | 1.3665 | 0.00% |
| 2024-12-23 | 1.1174 | 1.3436 | 0.00% |
| 2024-12-20 | 1.1174 | 1.3436 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.1171 | 1.3433 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 1.1156 | 1.3418 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.1142 | 1.3404 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.1134 | 1.3396 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.1129 | 1.3391 | 0.00% |
| 2024-11-08 | 1.1122 | 1.3384 | 0.00% |
| 2024-11-01 | 1.1109 | 1.3371 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 106 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 106 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于跃 上任时间：2022-04-29
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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