嘉实稳怡债券
(004486)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：-0.34%
- 成立以来：16.42%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：赵国英 马丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0246 | 1.1662 | 0.25% |
| 2025-11-24 | 1.0220 | 1.1636 | 0.13% |
| 2025-11-21 | 1.0207 | 1.1623 | -0.49% |
| 2025-11-20 | 1.0257 | 1.1673 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.0273 | 1.1689 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0272 | 1.1688 | -0.12% |
| 2025-11-17 | 1.0284 | 1.1700 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0283 | 1.1699 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.0317 | 1.1733 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.0289 | 1.1705 | 0.00% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳怡债券 | -0.25% | -0.07% | 1.94% | 5.43% | 13.20% | 12.63% |
| 同类型排名 | 5986/6913 | 6103/6913 | 87/6913 | 412/6913 | 203/6913 | 187/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 459 |
马丁 上任时间：2025-02-06
马丁先生:中国国籍,博士研究生,曾任国网能源研究院研究员,安信证券研究中心行业分析师。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、固收与配置组债券投资经理助理。2022年7月12日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵国英 上任时间：2025-10-21
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-23 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年10月23日更新) |
| 2025-10-21 | 关于新增嘉实稳怡债券基金经理的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-10 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |