中加颐享纯债债券A
(004910)公募债券型
1.0234
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2653
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:2.61%
- 最近两年:4.84%
- 最近三年:8.87%
- 成立以来:29.20%
- 成立日期:2017-07-27
- 基金经理:于跃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.50亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:30.10亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2023-09-14 |
2 | 0.005000 | 2023-05-18 |
3 | 0.008200 | 2023-03-29 |
4 | 0.010000 | 2022-07-14 |
5 | 0.012000 | 2022-05-12 |
6 | 0.011000 | 2022-01-21 |
7 | 0.020000 | 2021-07-28 |
8 | 0.010000 | 2021-05-26 |
9 | 0.010000 | 2021-02-24 |
10 | 0.020000 | 2020-10-28 |
11 | 0.020000 | 2020-01-20 |
12 | 0.040000 | 2019-10-24 |
13 | 0.006200 | 2018-11-26 |
14 | 0.003400 | 2018-10-22 |
15 | 0.005100 | 2018-09-25 |
16 | 0.007100 | 2018-08-16 |
17 | 0.004100 | 2018-06-25 |
18 | 0.004800 | 2018-05-21 |
19 | 0.003400 | 2018-04-13 |
20 | 0.002700 | 2018-03-09 |
21 | 0.002600 | 2018-02-12 |
22 | 0.002800 | 2018-01-18 |
23 | 0.014500 | 2017-12-27 |