中加聚鑫纯债一年定开A
(004940)公募债券型
1.2418
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.3438
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-12-09 |
| 2 | 0.052000 | 2020-11-11 |