嘉实新添辉定期混合A

(005088)公募混合型
+添加自选
0.8529 -0.18%-0.0015
单位净值 [2024-04-18]
0.8529
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：-3.21%
  • 最近一季：8.30%
  • 最近半年：-4.11%
  • 今年以来：-0.40%
  • 最近一年：-23.28%
  • 最近两年：-26.25%
  • 最近三年：-32.53%
  • 成立以来：-14.71%
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金经理：刘宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2184.82 49.74% 55.20%
金融业 738.51 16.81% 18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 543.41 12.37% 13.73%
采矿业 200.89 4.57% 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.45 1.92% 2.13%
教育 76.05 1.73% 1.92%
文化、体育和娱乐业 54.61 1.24% 1.38%
租赁和商务服务业 41.33 0.94% 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 29.13 0.66% 0.74%
建筑业 4.54 0.10% 0.11%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2758.97 55.22% 56.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 926.78 18.55% 19.01%
金融业 683.56 13.68% 14.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 242.00 4.84% 4.96%
教育 71.70 1.44% 1.47%
文化、体育和娱乐业 51.37 1.03% 1.05%
农、林、牧、渔业 41.35 0.83% 0.85%
建筑业 32.66 0.65% 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 26.36 0.53% 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 22.38 0.45% 0.46%
租赁和商务服务业 18.52 0.37% 0.38%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2858.60 55.03% 61.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 985.27 18.97% 21.29%
采矿业 216.22 4.16% 4.67%
金融业 170.46 3.28% 3.68%
租赁和商务服务业 109.94 2.12% 2.38%
建筑业 98.40 1.89% 2.13%
文化、体育和娱乐业 86.59 1.67% 1.87%
房地产业 56.69 1.09% 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 45.41 0.87% 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 0.01% 0.01%