嘉实新添辉定期混合A
(005088)公募混合型
0.8462
2.22%+0.0188
单位净值 [2024-04-26]
0.8462
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：8.18%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-19.85%
- 最近两年：-20.89%
- 最近三年：-34.13%
- 成立以来：-15.38%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8462 | 0.8462 | 2.22% |
| 2024-04-25 | 0.8278 | 0.8278 | -0.73% |
| 2024-04-24 | 0.8339 | 0.8339 | 0.86% |
| 2024-04-23 | 0.8268 | 0.8268 | -0.99% |
| 2024-04-22 | 0.8351 | 0.8351 | -1.29% |
| 2024-04-19 | 0.8460 | 0.8460 | -0.81% |
| 2024-04-18 | 0.8529 | 0.8529 | -0.18% |
| 2024-04-17 | 0.8544 | 0.8544 | 3.14% |
| 2024-04-16 | 0.8284 | 0.8284 | -2.54% |
| 2024-04-15 | 0.8500 | 0.8500 | 0.73% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添辉定期混合A | -2.94% | -3.16% | 4.89% | -4.08% | -23.45% | -3.33% |
| 同类型排名 | 8320/8653 | 7224/8653 | 2943/8653 | 6070/8653 | 7460/8653 | 5626/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.47亿份 | 669 |
| 2023-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2020-11-17
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) |
| 2024-04-19 | 嘉实新添辉定期混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 关于嘉实新添辉定期混合第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实新添辉定期混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-25 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月25日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |