嘉实新添辉定期混合A
(005088)公募混合型
0.8655
0.82%+0.0071
单位净值 [2024-03-15]
0.8655
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:10.45%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:-4.68%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:-16.62%
- 最近两年:-25.07%
- 最近三年:-31.39%
- 成立以来:-13.45%
- 成立日期:2017-09-28
- 基金经理:刘宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.47亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 0.8655 | 0.8655 | 0.82% |
2024-03-14 | 0.8585 | 0.8585 | -0.48% |
2024-03-13 | 0.8626 | 0.8626 | 0.09% |
2024-03-12 | 0.8618 | 0.8618 | -0.60% |
2024-03-11 | 0.8670 | 0.8670 | 1.12% |
2024-03-08 | 0.8574 | 0.8574 | 1.60% |
2024-03-07 | 0.8439 | 0.8439 | -1.33% |
2024-03-06 | 0.8553 | 0.8553 | -0.31% |
2024-03-05 | 0.8580 | 0.8580 | -0.19% |
2024-03-04 | 0.8596 | 0.8596 | 1.42% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实新添辉定期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.47亿份 | 669 |
2023-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘宁 上任时间:2020-11-17
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-23 | 关于嘉实新添辉定期混合第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实新添辉定期混合2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-25 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月25日更新) |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-02-28 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-12-27 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |