中加颐信纯债债券A
(006068)公募债券型
1.0726
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.2087
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：于跃 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||