中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0941
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1979
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2022-01-24 |
| 2 | 0.008000 | 2021-09-23 |
| 3 | 0.006800 | 2021-07-28 |
| 4 | 0.007000 | 2021-05-26 |
| 5 | 0.005000 | 2021-02-25 |
| 6 | 0.009000 | 2020-12-09 |
| 7 | 0.004000 | 2020-09-18 |
| 8 | 0.010000 | 2020-05-15 |
| 9 | 0.010000 | 2020-03-18 |
| 10 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.006000 | 2019-10-30 |
| 12 | 0.019000 | 2019-03-27 |