中加瑞利纯债债券A

(006453)公募债券型
+添加自选
1.1270 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.1565
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：15.97%
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金经理：于跃 颜灵珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
最近两年行业配置比例图