嘉实中短债债券C

(006798)公募债券型
1.1034 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.1696
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.32%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:1.03%
  • 最近一年:4.10%
  • 最近两年:6.53%
  • 最近三年:10.07%
  • 成立以来:17.36%
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金经理:李曈 李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:163.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.1034 1.1696 0.03%
2024-03-15 1.1031 1.1693 0.02%
2024-03-14 1.1029 1.1691 -0.01%
2024-03-13 1.1030 1.1692 -0.01%
2024-03-12 1.1031 1.1693 -0.07%
2024-03-11 1.1039 1.1701 -0.01%
2024-03-08 1.1040 1.1702 0.00%
2024-03-07 1.1040 1.1702 -0.01%
2024-03-06 1.1041 1.1703 0.07%
2024-03-05 1.1033 1.1695 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中短债债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 5.99亿份 未公布
2023-09-30 4.99亿份 未公布
2023-06-30 6.16亿份 30875
2023-03-31 4.09亿份 未公布
2022-03-31 4.79亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李曈 上任时间:2019-01-24

李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧

李金灿 上任时间:2019-01-25

李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2024-01-19 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告
2023-10-24 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-26 嘉实中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实中短债债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新)
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-20 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实中短债债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告