嘉实中短债债券C
(006798)公募债券型
1.1063
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1725
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：李曈 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：163.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012100 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.011700 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.010400 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.018900 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.013100 | 2021-09-24 |