国泰惠盈纯债债券A
(006941)公募债券型
1.0477
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1831
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0477 | 1.1831 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0473 | 1.1827 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0485 | 1.1839 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0494 | 1.1848 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0499 | 1.1853 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0499 | 1.1853 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0495 | 1.1849 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0498 | 1.1852 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0507 | 1.1861 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0513 | 1.1867 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠盈纯债债券A | -0.21% | -0.48% | -0.37% | -1.06% | -0.06% | -1.17% |
| 同类型排名 | 6454/7327 | 6299/7327 | 6811/7327 | 7115/7327 | 7099/7327 | 7110/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.94亿份 | 208 |
基金经理
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李铭一 上任时间：2023-04-11
李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 关于国泰惠盈纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金（国泰惠盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金（国泰惠盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-14 | 关于国泰惠盈纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）及恢复个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |