国泰惠盈纯债债券A
(006941)公募债券型
1.0477
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1831
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 关于国泰惠盈纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金（国泰惠盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金（国泰惠盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-07-17 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-14 | 关于国泰惠盈纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）及恢复个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |