国泰惠盈纯债债券A
(006941)公募债券型
1.0477
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1831
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.022600 | 2022-02-21 |
| 3 | 0.039800 | 2021-07-20 |
| 4 | 0.017600 | 2020-02-26 |
| 5 | 0.010400 | 2019-07-19 |