民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006991)公募FOF
1.2858
0.23%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
1.2858
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：12.10%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：刘欣 孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2858 | 1.2858 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.2828 | 1.2828 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.2836 | 1.2836 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.2817 | 1.2817 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.2833 | 1.2833 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 1.2882 | 1.2882 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.2876 | 1.2876 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.2857 | 1.2857 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.2856 | 1.2856 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.2855 | 1.2855 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 8.01亿份 | 11353 |
| 2025-03-31 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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孔思伟 上任时间：2025-02-25
孔思伟先生:南京大学理学博士,中国国籍,自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后;自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员;自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员;2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年9月1日起担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金 展开∨ 收起∧
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