民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006991)公募FOF
1.1562
0.12%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
1.1562
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-2.43%
- 最近两年：-7.13%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：于善辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||