民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006991)公募FOF
+添加自选
1.1562 0.12%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
1.1562
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-1.04%
  • 最近半年：-1.42%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：-2.43%
  • 最近两年：-7.13%
  • 最近三年：-0.04%
  • 成立以来：15.62%
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金经理：于善辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 050027 博时信用债纯债债券A 9.49% 16500.00 18692.85 700.00 (-0.61%)
2 000191 富国信用债债券A/B 9.25% 14500.00 18230.85 790.34 (-0.53%)
3 100058 富国产业债债券A 7.57% 12528.99 14909.50 2771.01 (0.85%)
4 270048 广发纯债债券A 7.10% 11268.11 13981.47 新增
5 004388 鹏华丰享债券 7.06% 11614.46 13899.02 219.80 (-0.66%)
6 008791 招商安华债券A 5.72% 9899.56 11266.69 0.00 (-0.51%)
7 110037 易方达纯债债券A 4.60% 8200.00 9064.28 1570.23 (0.36%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 2.72% 4000.00 5362.00 0.00 (-0.29%)
9 000402 工银纯债债券A 2.67% 4500.00 5252.85 11500.00 (5.98%)
10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 2.42% 3965.47 4766.10 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 050027 博时信用债纯债债券A 8.88% 17200.00 19363.76 546.65 (-0.66%)
2 000191 富国信用债债券A/B 8.72% 15290.34 19013.54 0.00 (-0.95%)
3 000402 工银纯债债券A 8.65% 16000.00 18856.00 600.00 (-0.65%)
4 100058 富国产业债债券A 8.42% 15300.00 18352.35 307.74 (-0.77%)
5 004388 鹏华丰享债券 6.40% 11834.25 13959.69 0.00 (-0.70%)
6 008791 招商安华债券A 5.21% 9899.56 11363.70 -532.30 (-0.81%)
7 110037 易方达纯债债券A 4.96% 9770.23 10804.90 -70.23 (-0.53%)
8 009655 工银尊益中短债债券A 2.85% 5500.00 6210.60 4556.92 (1.79%)
9 519782 交银裕隆纯债债券A 2.43% 4000.00 5291.60 0.00 (-0.27%)
10 000136 民生加银策略精选混合A 2.38% 1400.00 5178.60 40.00 (-0.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 050027 博时信用债纯债债券A 8.22% 17746.65 19995.15 1440.98 (-0.17%)
2 000402 工银纯债债券A 8.00% 16600.00 19460.18 1100.00 (-0.17%)
3 000191 富国信用债债券A/B 7.77% 15290.34 18894.27 0.00 (-0.76%)
4 100058 富国产业债债券A 7.65% 15607.74 18599.75 -282.96 (-0.75%)
5 004388 鹏华丰享债券 5.70% 11834.25 13874.48 703.83 (-0.27%)
6 009655 工银尊益中短债债券A 4.64% 10056.92 11294.92 4474.71 (1.41%)
7 110037 易方达纯债债券A 4.43% 9700.00 10770.88 300.00 (-0.28%)
8 008791 招商安华债券A 4.40% 9367.26 10703.03 -1730.64 (-1.14%)
9 007147 博时中债1-3年国开行A 3.35% 7979.38 8139.76 -7.91 (-0.33%)
10 002650 东方红稳添利纯债A 2.66% 5920.23 6478.50 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 050027 博时信用债纯债债券A 8.05% 19187.63 21432.58 66.28 (-0.47%)
2 000402 工银纯债债券A 7.83% 17700.00 20845.29 472.12 (-0.35%)
3 000191 富国信用债债券A/B 7.01% 15290.34 18660.33 0.00 (-0.50%)
4 100058 富国产业债债券A 6.90% 15324.78 18371.35 250.60 (-0.37%)
5 006907 银华安鑫短债债券A 6.18% 15806.51 16453.00 3300.00 (0.83%)
6 009655 工银尊益中短债债券A 6.05% 14531.63 16115.57 -2369.17 (-1.33%)
7 004388 鹏华丰享债券 5.43% 12538.09 14463.94 0.00 (-0.37%)
8 110037 易方达纯债债券A 4.15% 10000.00 11041.00 4166.73 (1.34%)
9 008791 招商安华债券A 3.26% 7636.61 8695.81 新增
10 007147 博时中债1-3年国开行A 3.02% 7971.47 8044.01 -4.77 (-0.18%)
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