国投瑞银港股通混合A
(007110)公募混合型- 最近一月：4.36%
- 最近一季：8.22%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：-11.60%
- 最近两年：-7.85%
- 最近三年：-32.84%
- 成立以来：-17.10%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：刘扬 汤海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.8290 | 0.8290 | 1.74% |
| 2024-04-23 | 0.8148 | 0.8148 | 0.72% |
| 2024-04-22 | 0.8090 | 0.8090 | 1.01% |
| 2024-04-19 | 0.8009 | 0.8009 | -0.29% |
| 2024-04-18 | 0.8032 | 0.8032 | 0.25% |
| 2024-04-17 | 0.8012 | 0.8012 | 0.77% |
| 2024-04-16 | 0.7951 | 0.7951 | -1.12% |
| 2024-04-15 | 0.8041 | 0.8041 | 0.17% |
| 2024-04-12 | 0.8027 | 0.8027 | -1.64% |
| 2024-04-11 | 0.8161 | 0.8161 | 0.11% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银港股通混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.88亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.58亿份 | 155745 |
| 2023-03-31 | 26.82亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.34亿份 | 未公布 |
刘扬 上任时间：2020-03-12
刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国 展开∨ 收起∧
汤海波 上任时间：2020-03-12
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,中国籍,复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-08 | 关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-09 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告 |
| 2023-09-02 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-18 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告 |