国投瑞银港股通混合A
(007110)公募混合型
1.1634
0.54%+0.0062
单位净值 [2025-11-25]
1.1634
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：22.67%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：37.03%
- 最近三年：34.48%
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||