民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0410
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.1561
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0410 | 1.1561 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0414 | 1.1565 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 1.0425 | 1.1576 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0423 | 1.1574 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0405 | 1.1556 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.0403 | 1.1554 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0382 | 1.1533 | -0.38% |
| 2024-04-26 | 1.0422 | 1.1573 | -0.24% |
| 2024-04-25 | 1.0447 | 1.1598 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0452 | 1.1603 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 49.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.18亿份 | 212 |
| 2023-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2019-08-12
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-07-26 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第3号 |
| 2023-07-21 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |