民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0812
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1963
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2023-07-28 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-18 |
| 3 | 0.015000 | 2020-04-21 |
| 4 | 0.009100 | 2019-12-06 |