万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.2463
0.51%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
1.2463
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 基金全称 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007232 | 成立日期 | 2019-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 1.76亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.18亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐朝贞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%;本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||