万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.2463
0.51%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31.59 |
0.14% |
67.97% |
| 采矿业 |
14.88 |
0.07% |
32.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48.13 |
0.21% |
67.83% |
| 采矿业 |
22.58 |
0.10% |
31.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.24 |
0.00% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28.58 |
0.12% |
87.45% |
| 采矿业 |
2.50 |
0.01% |
7.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.60 |
0.01% |
4.90% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32.14 |
0.14% |
88.00% |
| 采矿业 |
1.78 |
0.01% |
4.88% |
| 金融业 |
1.31 |
0.01% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.03 |
0.00% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.26 |
0.00% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10.09 |
0.05% |
65.51% |
| 金融业 |
2.85 |
0.01% |
18.50% |
| 采矿业 |
1.86 |
0.01% |
12.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.61 |
0.00% |
3.94% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11.43 |
0.05% |
86.42% |
| 建筑业 |
1.06 |
0.00% |
8.05% |
| 采矿业 |
0.73 |
0.00% |
5.53% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5.99 |
0.08% |
46.00% |
| 采矿业 |
3.03 |
0.04% |
23.32% |
| 金融业 |
1.43 |
0.02% |
11.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.19 |
0.40% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.36 |
0.28% |
0.00% |
| 房地产业 |
4.21 |
0.27% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.19 |
0.40% |
41.95% |
| 住宿和餐饮业 |
4.36 |
0.28% |
29.54% |
| 房地产业 |
4.21 |
0.27% |
28.51% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.04 |
0.38% |
38.39% |
| 住宿和餐饮业 |
4.77 |
0.30% |
30.31% |
| 房地产业 |
3.61 |
0.23% |
22.94% |
| 制造业 |
1.31 |
0.08% |
8.35% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.62 |
0.44% |
52.75% |
| 房地产业 |
4.27 |
0.29% |
34.00% |
| 制造业 |
1.66 |
0.11% |
13.25% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
8.93 |
0.60% |
72.09% |
| 制造业 |
1.87 |
0.13% |
15.14% |
| 房地产业 |
1.58 |
0.11% |
12.77% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.78 |
0.50% |
55.41% |
| 制造业 |
5.46 |
0.40% |
44.59% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7.53 |
0.60% |
100.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7.09 |
0.62% |
100.00% |