万家平衡养老目标三年(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	-0.50 (-100.00%)
2	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	-0.05 (-125.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
6	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	0.00 (0.00%)
7	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)
8	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.38	2.65%	0.00 (0.00%)
9	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.36	2.62%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.09	4.02%	-0.01 (-50.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	-0.50 (-100.00%)
2	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	-0.05 (-125.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
6	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	0.00 (0.00%)
7	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)
8	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.38	2.65%	0.00 (0.00%)
9	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.36	2.62%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.09	4.02%	-0.01 (-50.00%)
11	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.66	5.11%	---
12	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	---
13	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	---
14	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.43	0.83%	---
15	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.74	1.42%	---
16	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.37	0.72%	---
17	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.66	1.26%	---
18	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.92	1.78%	---
19	02039	中集集团	0.00%	0.20	0.91	1.74%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	新增
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
5	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
6	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
7	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	新增
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.77	2.41%	新增
9	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.64	1.42%	0.07 (50.00%)
10	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.88	2.50%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	新增
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
5	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
6	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
7	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	新增
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.77	2.41%	新增
9	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.64	1.42%	0.07 (50.00%)
10	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.88	2.50%	新增
11	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.30	1.13%	---
12	002709	天赐材料	0.01%	0.03	1.24	1.07%	---
13	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.78	1.55%	---
14	301266	宇邦新材	0.01%	0.04	2.81	2.45%	---
15	601666	平煤股份	0.01%	0.30	2.26	1.97%	---
16	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	---
17	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	---
18	000301	东方盛虹	0.00%	0.05	0.59	0.51%	---
19	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.62	0.54%	---
20	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.75	0.65%	---
21	300251	光线传媒	0.00%	0.03	0.24	0.21%	---
22	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.37%	---
23	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.49	0.43%	---
24	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.06	0.92%	---
25	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.02	0.92	0.80%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	新增
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	0.03 (75.00%)
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	新增
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	新增
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	0.20 (33.33%)
6	000301	东方盛虹	0.01%	0.10	1.30	1.95%	新增
7	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.27	1.90%	新增
8	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	新增
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	0.00 (0.00%)
10	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	-0.10 (-100.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	新增
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	0.03 (75.00%)
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	新增
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	新增
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	0.20 (33.33%)
6	000301	东方盛虹	0.01%	0.10	1.30	1.95%	新增
7	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.27	1.90%	新增
8	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	新增
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	0.00 (0.00%)
10	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	-0.10 (-100.00%)
11	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	---
12	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	---
13	000729	燕京啤酒	0.00%	0.10	1.06	1.59%	---
14	000975	银泰黄金	0.00%	0.07	0.77	1.15%	---
15	002439	启明星辰	0.00%	0.01	0.26	0.39%	---
16	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.63%	---
17	601699	潞安环能	0.00%	0.06	1.01	1.51%	---
18	601919	中远海控	0.00%	0.10	1.03	1.54%	---
19	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.02	1.53%	---
20	01919	中远海控	0.00%	0.10	0.71	1.06%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300358	楚天科技	0.01%	0.10	1.60	6.73%	0.00 (0.00%)
2	600079	人福医药	0.01%	0.13	2.28	9.59%	0.05 (38.46%)
3	600456	宝钛股份	0.01%	0.03	1.30	5.46%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.01%	0.20	2.85	12.00%	新增
5	601699	潞安环能	0.01%	0.11	1.86	7.82%	0.06 (54.55%)
6	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.41	10.14%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.01%	0.03	2.46	10.35%	0.01 (33.33%)
8	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.50	6.30%	0.00 (0.00%)
9	06186	中国飞鹤	0.01%	0.40	1.99	8.37%	0.20 (50.00%)
10	002705	新宝股份	0.00%	0.06	1.06	4.47%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300358	楚天科技	0.01%	0.10	1.60	6.73%	0.00 (0.00%)
2	600079	人福医药	0.01%	0.13	2.28	9.59%	0.05 (38.46%)
3	600456	宝钛股份	0.01%	0.03	1.30	5.46%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.01%	0.20	2.85	12.00%	新增
5	601699	潞安环能	0.01%	0.11	1.86	7.82%	0.06 (54.55%)
6	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.41	10.14%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.01%	0.03	2.46	10.35%	0.01 (33.33%)
8	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.50	6.30%	0.00 (0.00%)
9	06186	中国飞鹤	0.01%	0.40	1.99	8.37%	0.20 (50.00%)
10	002705	新宝股份	0.00%	0.06	1.06	4.47%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000887	中鼎股份	0.01%	0.08	1.46	6.92%	0.02 (25.00%)
2	002705	新宝股份	0.01%	0.06	1.32	6.26%	0.00 (0.00%)
3	300358	楚天科技	0.01%	0.10	1.78	8.44%	新增
4	300957	贝泰妮	0.01%	0.01	2.18	10.32%	0.00 (0.00%)
5	600079	人福医药	0.01%	0.08	1.28	6.07%	新增
6	600456	宝钛股份	0.01%	0.03	1.78	8.46%	新增
7	01999	敏华控股	0.01%	0.28	2.03	9.64%	新增
8	02015	理想汽车-W	0.01%	0.02	2.62	12.41%	新增
9	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.66	7.88%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.01%	0.20	1.54	7.32%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000887	中鼎股份	0.01%	0.08	1.46	6.92%	0.02 (25.00%)
2	002705	新宝股份	0.01%	0.06	1.32	6.26%	0.00 (0.00%)
3	300358	楚天科技	0.01%	0.10	1.78	8.44%	新增
4	300957	贝泰妮	0.01%	0.01	2.18	10.32%	0.00 (0.00%)
5	600079	人福医药	0.01%	0.08	1.28	6.07%	新增
6	600456	宝钛股份	0.01%	0.03	1.78	8.46%	新增
7	01999	敏华控股	0.01%	0.28	2.03	9.64%	新增
8	02015	理想汽车-W	0.01%	0.02	2.62	12.41%	新增
9	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.66	7.88%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.01%	0.20	1.54	7.32%	0.00 (0.00%)
11	300699	光威复材	0.00%	0.02	1.18	5.59%	---
12	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.46	2.16%	---
13	601668	中国建筑	0.00%	0.20	1.06	5.05%	---
14	601699	潞安环能	0.00%	0.05	0.73	3.47%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300957	贝泰妮	0.03%	0.01	1.87	14.37%	新增
2	601225	陕西煤业	0.03%	0.15	2.47	18.96%	新增
3	300507	苏奥传感	0.02%	0.20	1.77	13.57%	新增
4	601398	工商银行	0.02%	0.30	1.43	11.00%	新增
5	02883	中海油田服务	0.02%	0.20	1.30	10.01%	新增
6	06186	中国飞鹤	0.02%	0.20	1.26	9.67%	新增
7	000887	中鼎股份	0.01%	0.06	0.90	6.92%	新增
8	002705	新宝股份	0.01%	0.06	1.00	7.69%	新增
9	600893	航发动力	0.01%	0.01	0.45	3.45%	新增
10	601899	紫金矿业	0.01%	0.05	0.57	4.36%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300957	贝泰妮	0.03%	0.01	1.87	14.37%	新增
2	601225	陕西煤业	0.03%	0.15	2.47	18.96%	新增
3	300507	苏奥传感	0.02%	0.20	1.77	13.57%	新增
4	601398	工商银行	0.02%	0.30	1.43	11.00%	新增
5	02883	中海油田服务	0.02%	0.20	1.30	10.01%	新增
6	06186	中国飞鹤	0.02%	0.20	1.26	9.67%	新增
7	000887	中鼎股份	0.01%	0.06	0.90	6.92%	新增
8	002705	新宝股份	0.01%	0.06	1.00	7.69%	新增
9	600893	航发动力	0.01%	0.01	0.45	3.45%	新增
10	601899	紫金矿业	0.01%	0.05	0.57	4.36%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.40%	0.30	6.19	41.95%	-0.10 (-33.33%)
2	600258	首旅酒店	0.28%	0.20	4.36	29.54%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	0.27%	0.30	4.21	28.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.40%	0.30	6.19	41.95%	-0.10 (-33.33%)
2	600258	首旅酒店	0.28%	0.20	4.36	29.54%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	0.27%	0.30	4.21	28.51%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.38%	0.40	6.04	38.39%	0.00 (0.00%)
2	600258	首旅酒店	0.30%	0.20	4.77	30.31%	新增
3	600048	保利地产	0.23%	0.30	3.61	22.94%	0.00 (0.00%)
4	002157	正邦科技	0.08%	0.11	1.31	8.35%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.38%	0.40	6.04	38.39%	0.00 (0.00%)
2	600258	首旅酒店	0.30%	0.20	4.77	30.31%	新增
3	600048	保利地产	0.23%	0.30	3.61	22.94%	0.00 (0.00%)
4	002157	正邦科技	0.08%	0.11	1.31	8.35%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.44%	0.40	6.62	52.75%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利地产	0.29%	0.30	4.27	34.00%	0.20 (66.67%)
3	002157	正邦科技	0.11%	0.11	1.66	13.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.44%	0.40	6.62	52.75%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利地产	0.29%	0.30	4.27	34.00%	0.20 (66.67%)
3	002157	正邦科技	0.11%	0.11	1.66	13.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.60%	0.40	8.93	72.09%	0.00 (0.00%)
2	002157	正邦科技	0.13%	0.11	1.87	15.14%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利地产	0.11%	0.10	1.58	12.77%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.60%	0.40	8.93	72.09%	0.00 (0.00%)
2	002157	正邦科技	0.13%	0.11	1.87	15.14%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利地产	0.11%	0.10	1.58	12.77%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.50%	0.40	6.78	55.41%	新增
2	002100	天康生物	0.25%	0.24	3.46	28.25%	0.00 (0.00%)
3	002157	正邦科技	0.15%	0.11	2.00	16.34%	-0.10 (-90.91%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.50%	0.40	6.78	55.41%	新增
2	002100	天康生物	0.25%	0.24	3.46	28.25%	0.00 (0.00%)
3	002157	正邦科技	0.15%	0.11	2.00	16.34%	-0.10 (-90.91%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002100	天康生物	0.31%	0.24	3.86	51.28%	0.00 (0.00%)
2	002157	正邦科技	0.29%	0.21	3.67	48.72%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002100	天康生物	0.31%	0.24	3.86	51.28%	0.00 (0.00%)
2	002157	正邦科技	0.29%	0.21	3.67	48.72%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002157	正邦科技	0.35%	0.21	4.00	56.48%	---
2	002100	天康生物	0.27%	0.24	3.08	43.52%	---

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002157	正邦科技	0.35%	0.21	4.00	56.48%	---
2	002100	天康生物	0.27%	0.24	3.08	43.52%	---

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