万家平衡养老目标三年(FOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.57%	0.02	29.00	0.00%	新增
2	002738	中矿资源	0.44%	0.30	22.29	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002497	雅化集团	0.14%	0.30	6.96	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01880	中国中免	0.11%	0.10	5.73	0.00%	新增
5	601888	中国中免	0.04%	0.03	2.11	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.57%	0.02	29.00	0.00%	新增
2	002738	中矿资源	0.44%	0.30	22.29	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002497	雅化集团	0.14%	0.30	6.96	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01880	中国中免	0.11%	0.10	5.73	0.00%	新增
5	601888	中国中免	0.04%	0.03	2.11	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002738	中矿资源	0.41%	0.30	23.57	36.26%	新增
2	600115	中国东航	0.21%	2.00	12.00	18.46%	新增
3	601816	京沪高铁	0.18%	2.00	10.30	15.85%	新增
4	002497	雅化集团	0.13%	0.30	7.42	11.42%	新增
5	601899	紫金矿业	0.12%	0.20	6.89	10.61%	新增
6	02611	国泰海通	0.08%	0.32	4.81	7.40%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002738	中矿资源	0.41%	0.30	23.57	36.26%	新增
2	600115	中国东航	0.21%	2.00	12.00	18.46%	新增
3	601816	京沪高铁	0.18%	2.00	10.30	15.85%	新增
4	002497	雅化集团	0.13%	0.30	7.42	11.42%	新增
5	601899	紫金矿业	0.12%	0.20	6.89	10.61%	新增
6	02611	国泰海通	0.08%	0.32	4.81	7.40%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.27	100.00%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.27	100.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	新增
2	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	0.99	3.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	新增
2	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	0.99	3.56%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
2	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.66	5.11%	0.00 (0.00%)
5	02039	中集集团	0.00%	0.20	0.91	1.74%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
2	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.66	5.11%	0.00 (0.00%)
5	02039	中集集团	0.00%	0.20	0.91	1.74%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
3	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	-0.03 (-300.00%)
4	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	-0.30 (-100.00%)
5	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.02	0.92	0.80%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
3	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	-0.03 (-300.00%)
4	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	-0.30 (-100.00%)
5	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.02	0.92	0.80%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	新增
2	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	0.40 (66.67%)
4	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	0.03 (60.00%)
5	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	0.00 (0.00%)
6	01919	中远海控	0.00%	0.10	0.71	1.06%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	新增
2	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	新增
3	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	0.40 (66.67%)
4	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	0.03 (60.00%)
5	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	0.00 (0.00%)
6	01919	中远海控	0.00%	0.10	0.71	1.06%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.66	7.88%	新增
2	01999	敏华控股	0.01%	0.28	2.03	9.64%	新增
3	02015	理想汽车-W	0.01%	0.02	2.62	12.41%	新增
4	06186	中国飞鹤	0.01%	0.20	1.54	7.32%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.66	7.88%	新增
2	01999	敏华控股	0.01%	0.28	2.03	9.64%	新增
3	02015	理想汽车-W	0.01%	0.02	2.62	12.41%	新增
4	06186	中国飞鹤	0.01%	0.20	1.54	7.32%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.38%	0.40	6.04	38.39%	0.00 (0.00%)
2	600258	首旅酒店	0.30%	0.20	4.77	30.31%	新增
3	600048	保利发展	0.23%	0.30	3.61	22.94%	0.20 (66.67%)
4	002157	正邦科技	0.08%	0.11	1.31	8.35%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.38%	0.40	6.04	38.39%	0.00 (0.00%)
2	600258	首旅酒店	0.30%	0.20	4.77	30.31%	新增
3	600048	保利发展	0.23%	0.30	3.61	22.94%	0.20 (66.67%)
4	002157	正邦科技	0.08%	0.11	1.31	8.35%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.60%	0.40	8.93	72.09%	新增
2	002157	正邦科技	0.13%	0.11	1.87	15.14%	-0.10 (-90.91%)
3	600048	保利发展	0.11%	0.10	1.58	12.77%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002041	登海种业	0.60%	0.40	8.93	72.09%	新增
2	002157	正邦科技	0.13%	0.11	1.87	15.14%	-0.10 (-90.91%)
3	600048	保利发展	0.11%	0.10	1.58	12.77%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002100	天康生物	0.31%	0.24	3.86	51.28%	---
2	002157	正邦科技	0.29%	0.21	3.67	48.72%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002100	天康生物	0.31%	0.24	3.86	51.28%	---
2	002157	正邦科技	0.29%	0.21	3.67	48.72%	---

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