万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.3860
0.68%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：12.77%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：15.33%
- 最近一年：23.85%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：38.60%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3860 |
1.3860 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3801 |
1.3801 |
0.36% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3751 |
1.3751 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3808 |
1.3808 |
0.48% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3742 |
1.3742 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3735 |
1.3735 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3735 |
1.3735 |
1.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3606 |
1.3606 |
0.48% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3541 |
1.3541 |
1.91% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3287 |
1.3287 |
-1.53% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.86% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3660 |
1.3660 |
0.57% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3583 |
1.3583 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3531 |
1.3531 |
0.69% |