万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.2463
0.51%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.38%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.99%
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.15%
- 最近三年:14.91%
- 成立以来:24.63%
- 成立日期:2019-04-22
- 基金经理:徐朝贞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.2463 |
1.2463 |
0.51% |
2 |
2023-04-27 |
1.2400 |
1.2400 |
0.16% |
3 |
2023-04-26 |
1.2380 |
1.2380 |
0.19% |
4 |
2023-04-25 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.55% |
5 |
2023-04-24 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.58% |
6 |
2023-04-21 |
1.2497 |
1.2497 |
-1.17% |
7 |
2023-04-20 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.08% |
8 |
2023-04-19 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.43% |
9 |
2023-04-18 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.06% |
10 |
2023-04-17 |
1.2718 |
1.2718 |
0.32% |
11 |
2023-04-14 |
1.2677 |
1.2677 |
0.32% |
12 |
2023-04-13 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.34% |
13 |
2023-04-12 |
1.2680 |
1.2680 |
0.05% |
14 |
2023-04-11 |
1.2674 |
1.2674 |
0.05% |
15 |
2023-04-10 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.38% |
16 |
2023-04-07 |
1.2716 |
1.2716 |
0.44% |
17 |
2023-04-06 |
1.2660 |
1.2660 |
0.11% |
18 |
2023-04-04 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.06% |
19 |
2023-04-03 |
1.2653 |
1.2653 |
0.46% |
20 |
2023-03-31 |
1.2595 |
1.2595 |
0.33% |