万家平衡养老目标三年(FOF)A

(007232)公募FOF
+添加自选
1.2463 0.51%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
1.2463
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：4.99%
  • 今年以来：2.53%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-4.15%
  • 最近三年：14.91%
  • 成立以来：24.63%
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金经理：徐朝贞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.2463 1.2463 0.51%
2023-04-27 1.2400 1.2400 0.16%
2023-04-26 1.2380 1.2380 0.19%
2023-04-25 1.2356 1.2356 -0.55%
2023-04-24 1.2424 1.2424 -0.58%
2023-04-21 1.2497 1.2497 -1.17%
2023-04-20 1.2645 1.2645 -0.08%
2023-04-19 1.2655 1.2655 -0.43%
2023-04-18 1.2710 1.2710 -0.06%
2023-04-17 1.2718 1.2718 0.32%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家平衡养老目标三年(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.76亿份 未公布
2023-09-30 1.76亿份 未公布
2023-06-30 1.76亿份 4503
2023-03-31 1.86亿份 未公布
2022-06-30 1.85亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

徐朝贞 上任时间：2019-04-22

徐朝贞先生:硕士,曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监。现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月24日起担任万家养老目标日期2035三年持有期 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-30 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（万家平衡养老（FOF）A份额）基金产品资料概要（更新）
2024-04-30 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2024-04-30 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年第1号)
2024-04-27 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2024-04-19 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
2024-03-29 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-20 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-01-19 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-01-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2023-11-22 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告
2023-10-24 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-24 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-09-18 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（万家平衡养老（FOF）A份额）基金产品资料概要（更新）
2023-09-18 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年第1号)
2023-09-18 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2023-09-06 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司为销售机构并开通基金定投业务的公告
2023-08-30 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-30 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告