万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.4403
-1.09%-0.0213
单位净值 [2026-05-21]
1.4403
累计净值 [2026-05-21]
1.4246
-1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：7.12%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：20.71%
- 最近三年：16.86%
- 成立以来：44.03%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4403 | 1.4403 | -1.09% |
| 2026-05-20 | 1.4562 | 1.4562 | +0.17% |
| 2026-05-19 | 1.4537 | 1.4537 | --- |
| 2026-05-18 | 1.4497 | 1.4497 | --- |
| 2026-05-15 | 1.4529 | 1.4529 | --- |
| 2026-05-14 | 1.4603 | 1.4603 | --- |
| 2026-05-13 | 1.4724 | 1.4724 | --- |
| 2026-05-12 | 1.4693 | 1.4693 | --- |
| 2026-05-11 | 1.4700 | 1.4700 | --- |
| 2026-05-08 | 1.4603 | 1.4603 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家平衡养老目标三年(FOF)A | -1.37% | 0.01% | -1.50% | 7.12% | 17.84% | 2.74% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王宝娟 上任时间：2021-12-07
王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学管理学硕士。曾任德邦证券股份有限公司量化投资部交易员、资产管理总部研究员,银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理助理、投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年1月16日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 展开∨ 收起∧