万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.2463
0.51%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
1.2463
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||