万家平衡养老目标三年(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.09%	12.13	1318.53	0.00 (-0.13%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.84%	754.26	1046.91	0.00 (-0.06%)
3	003328	万家鑫璟纯债C	3.71%	692.78	803.08	0.00 (-0.10%)
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.52%	480.08	760.93	0.00 (-0.06%)
5	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.73%	49.76	591.64	0.00 (-0.19%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.61%	447.03	565.63	0.00 (0.07%)
7	007926	万家家享中短债C	2.31%	481.97	501.01	0.00 (-0.04%)
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.07%	216.35	448.29	0.00 (0.08%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.05%	278.12	443.02	0.00 (0.04%)
10	519994	长信金利趋势混合A	1.93%	1083.60	417.08	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.09%	12.13	1318.53		0.00 (-0.13%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.84%	754.26	1046.91		0.00 (-0.06%)
3	003328	万家鑫璟纯债C	3.71%	692.78	803.08		0.00 (-0.10%)
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.52%	480.08	760.93		0.00 (-0.06%)
5	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.73%	49.76	591.64		0.00 (-0.19%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.61%	447.03	565.63		0.00 (0.07%)
7	007926	万家家享中短债C	2.31%	481.97	501.01		0.00 (-0.04%)
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.07%	216.35	448.29		0.00 (0.08%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.05%	278.12	443.02		0.00 (0.04%)
10	519994	长信金利趋势混合A	1.93%	1083.60	417.08		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	5.96%	12.13	1310.03	-2.00 (-1.16%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.78%	754.26	1052.19	0.00 (-0.14%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.49%	795.98	987.02	0.00 (-0.14%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.61%	692.78	793.17	-33.75 (-0.11%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.46%	480.08	761.41	0.00 (-0.12%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.68%	447.03	589.14	-3.45 (-0.14%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.54%	49.76	559.79	0.00 (0.03%)
8	007926	万家家享中短债C	2.27%	481.97	500.05	0.00 (-0.06%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.15%	216.35	472.73	0.00 (0.01%)
10	007450	兴全多维价值混合C	2.09%	278.12	459.79	0.00 (0.10%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	5.96%	12.13	1310.03		-2.00 (-1.16%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.78%	754.26	1052.19		0.00 (-0.14%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.49%	795.98	987.02		0.00 (-0.14%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.61%	692.78	793.17		-33.75 (-0.11%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.46%	480.08	761.41		0.00 (-0.12%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.68%	447.03	589.14		-3.45 (-0.14%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.54%	49.76	559.79		0.00 (0.03%)
8	007926	万家家享中短债C	2.27%	481.97	500.05		0.00 (-0.06%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.15%	216.35	472.73		0.00 (0.01%)
10	007450	兴全多维价值混合C	2.09%	278.12	459.79		0.00 (0.10%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	4.80%	10.13	1088.94	5.00 (1.85%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.64%	754.26	1052.94	0.00 (-0.30%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.35%	795.98	986.22	-32.06 (-0.27%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.50%	659.04	793.87	0.00 (-0.27%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.34%	480.08	756.61	0.00 (-0.23%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.57%	49.76	582.18	0.00 (-0.15%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.54%	443.59	576.79	0.00 (-0.17%)
8	007926	万家家享中短债C	2.21%	481.97	501.06	新增
9	007450	兴全多维价值混合C	2.19%	278.12	497.30	0.00 (-0.06%)
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.16%	216.35	489.39	0.00 (-0.04%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	4.80%	10.13	1088.94		5.00 (1.85%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.64%	754.26	1052.94		0.00 (-0.30%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.35%	795.98	986.22		-32.06 (-0.27%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.50%	659.04	793.87		0.00 (-0.27%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.34%	480.08	756.61		0.00 (-0.23%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.57%	49.76	582.18		0.00 (-0.15%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.54%	443.59	576.79		0.00 (-0.17%)
8	007926	万家家享中短债C	2.21%	481.97	501.06		新增
9	007450	兴全多维价值混合C	2.19%	278.12	497.30		0.00 (-0.06%)
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.16%	216.35	489.39		0.00 (-0.04%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.65%	15.13	1615.88	0.00 (0.28%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.34%	754.26	1052.94	0.00 (0.13%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.08%	763.92	990.04	0.00 (0.11%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.23%	659.04	784.12	0.00 (0.14%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.11%	480.08	755.17	0.00 (0.10%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.42%	49.76	586.66	-6.30 (-0.25%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.37%	443.59	576.66	0.00 (0.09%)
8	007450	兴全多维价值混合C	2.13%	278.12	518.08	0.00 (0.03%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.12%	216.35	513.84	0.00 (-0.09%)
10	002636	广发集裕债券A	2.11%	401.48	512.29	0.00 (0.05%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.65%	15.13	1615.88		0.00 (0.28%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.34%	754.26	1052.94		0.00 (0.13%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.08%	763.92	990.04		0.00 (0.11%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.23%	659.04	784.12		0.00 (0.14%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.11%	480.08	755.17		0.00 (0.10%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.42%	49.76	586.66		-6.30 (-0.25%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.37%	443.59	576.66		0.00 (0.09%)
8	007450	兴全多维价值混合C	2.13%	278.12	518.08		0.00 (0.03%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.12%	216.35	513.84		0.00 (-0.09%)
10	002636	广发集裕债券A	2.11%	401.48	512.29		0.00 (0.05%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.93%	15.13	1606.17	4.00 (2.12%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.47%	754.26	1036.35	-60.75 (0.17%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.19%	763.92	969.41	-89.53 (-0.43%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.37%	659.04	779.64	700.00 (3.83%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.21%	480.08	744.61	0.00 (0.14%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.46%	443.59	570.67	40.00 (0.30%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.17%	43.46	503.26	新增
8	002636	广发集裕债券A	2.16%	401.48	499.45	360.00 (2.14%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.16%	278.12	500.31	0.00 (-0.08%)
10	519994	长信金利趋势混合A	2.08%	1114.62	480.85	0.00 (0.07%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.93%	15.13	1606.17		4.00 (2.12%)
2	000875	建信稳定得利债券A	4.47%	754.26	1036.35		-60.75 (0.17%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.19%	763.92	969.41		-89.53 (-0.43%)
4	003328	万家鑫璟纯债C	3.37%	659.04	779.64		700.00 (3.83%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.21%	480.08	744.61		0.00 (0.14%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.46%	443.59	570.67		40.00 (0.30%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.17%	43.46	503.26		新增
8	002636	广发集裕债券A	2.16%	401.48	499.45		360.00 (2.14%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.16%	278.12	500.31		0.00 (-0.08%)
10	519994	长信金利趋势混合A	2.08%	1114.62	480.85		0.00 (0.07%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.05%	19.13	2023.97	0.00 (-0.52%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	7.20%	1359.04	1611.41	-24.42 (-0.46%)
3	000875	建信稳定得利债券A	4.64%	693.51	1038.19	0.00 (-0.17%)
4	002636	广发集裕债券A	4.30%	761.48	962.52	0.00 (-0.18%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.76%	674.39	842.31	0.00 (-0.16%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.35%	480.08	750.37	0.00 (-0.12%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.76%	483.59	617.68	-3.03 (-0.03%)
8	519994	长信金利趋势混合A	2.15%	1114.62	480.40	0.00 (0.14%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.08%	278.12	466.07	0.00 (0.11%)
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.06%	216.35	461.48	0.00 (0.08%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.05%	19.13	2023.97		0.00 (-0.52%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	7.20%	1359.04	1611.41		-24.42 (-0.46%)
3	000875	建信稳定得利债券A	4.64%	693.51	1038.19		0.00 (-0.17%)
4	002636	广发集裕债券A	4.30%	761.48	962.52		0.00 (-0.18%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.76%	674.39	842.31		0.00 (-0.16%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.35%	480.08	750.37		0.00 (-0.12%)
7	008810	安信民稳增长混合C	2.76%	483.59	617.68		-3.03 (-0.03%)
8	519994	长信金利趋势混合A	2.15%	1114.62	480.40		0.00 (0.14%)
9	007450	兴全多维价值混合C	2.08%	278.12	466.07		0.00 (0.11%)
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.06%	216.35	461.48		0.00 (0.08%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	8.53%	19.13	2014.41	-14.00 (-1.32%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	6.74%	1334.62	1593.00	新增
3	000875	建信稳定得利债券A	4.47%	693.51	1056.91	新增
4	002636	广发集裕债券A	4.12%	761.48	973.18	-618.64 (-1.74%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.60%	674.39	851.08	-483.60 (-0.40%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.23%	480.08	762.37	新增
7	008810	安信民稳增长混合C	2.73%	480.56	645.34	-349.91 (-0.50%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.53%	690.00	597.54	新增
9	519994	长信金利趋势混合A	2.29%	1114.62	540.25	-853.15 (-0.05%)
10	007450	兴全多维价值混合C	2.19%	278.12	516.61	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	8.53%	19.13	2014.41		-14.00 (-1.32%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	6.74%	1334.62	1593.00		新增
3	000875	建信稳定得利债券A	4.47%	693.51	1056.91		新增
4	002636	广发集裕债券A	4.12%	761.48	973.18		-618.64 (-1.74%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.60%	674.39	851.08		-483.60 (-0.40%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.23%	480.08	762.37		新增
7	008810	安信民稳增长混合C	2.73%	480.56	645.34		-349.91 (-0.50%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.53%	690.00	597.54		新增
9	519994	长信金利趋势混合A	2.29%	1114.62	540.25		-853.15 (-0.05%)
10	007450	兴全多维价值混合C	2.19%	278.12	516.61		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	7.21%	5.13	536.26	新增
2	000107	富国稳健增强债券A/B	3.20%	190.79	237.92	新增
3	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.59%	78.97	192.83	新增
4	002636	广发集裕债券A	2.38%	142.84	176.84	-119.99 (-0.40%)
5	519994	长信金利趋势混合A	2.24%	261.47	166.32	-203.48 (0.42%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.23%	130.65	165.81	新增
7	217008	招商安本增利债券C	2.22%	102.38	164.99	-83.15 (-0.24%)
8	001258	兴业收益增强债券C	2.14%	113.24	158.99	新增
9	090018	大成新锐产业混合A	2.13%	26.59	158.69	-12.62 (3.73%)
10	510500	南方中证500ETF	2.08%	21.80	155.02	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	7.21%	5.13	536.26		新增
2	000107	富国稳健增强债券A/B	3.20%	190.79	237.92		新增
3	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.59%	78.97	192.83		新增
4	002636	广发集裕债券A	2.38%	142.84	176.84		-119.99 (-0.40%)
5	519994	长信金利趋势混合A	2.24%	261.47	166.32		-203.48 (0.42%)
6	008810	安信民稳增长混合C	2.23%	130.65	165.81		新增
7	217008	招商安本增利债券C	2.22%	102.38	164.99		-83.15 (-0.24%)
8	001258	兴业收益增强债券C	2.14%	113.24	158.99		新增
9	090018	大成新锐产业混合A	2.13%	26.59	158.69		-12.62 (3.73%)
10	510500	南方中证500ETF	2.08%	21.80	155.02		新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	8.89%	122.17	143.98	13.80 (1.25%)
2	002943	广发多因子混合	6.09%	25.75	98.64	0.00 (-0.18%)
3	090018	大成新锐产业混合A	5.86%	13.97	94.87	2.49 (0.85%)
4	519189	万家信用恒利债券C	4.21%	55.57	68.19	47.44 (3.81%)
5	550005	中信保诚三得益债券B	3.02%	41.49	48.99	新增
6	750002	安信目标收益债券A	2.97%	38.94	48.16	新增
7	006392	中信保诚创新成长混合A	2.92%	12.49	47.30	新增
8	001975	景顺长城环保优势股票	2.85%	10.89	46.11	12.30 (2.69%)
9	519994	长信金利趋势混合A	2.66%	57.98	43.03	新增
10	001018	易方达新经济混合	2.64%	9.48	42.73	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	8.89%	122.17	143.98		13.80 (1.25%)
2	002943	广发多因子混合	6.09%	25.75	98.64		0.00 (-0.18%)
3	090018	大成新锐产业混合A	5.86%	13.97	94.87		2.49 (0.85%)
4	519189	万家信用恒利债券C	4.21%	55.57	68.19		47.44 (3.81%)
5	550005	中信保诚三得益债券B	3.02%	41.49	48.99		新增
6	750002	安信目标收益债券A	2.97%	38.94	48.16		新增
7	006392	中信保诚创新成长混合A	2.92%	12.49	47.30		新增
8	001975	景顺长城环保优势股票	2.85%	10.89	46.11		12.30 (2.69%)
9	519994	长信金利趋势混合A	2.66%	57.98	43.03		新增
10	001018	易方达新经济混合	2.64%	9.48	42.73		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	10.14%	135.97	158.22	-5.39 (-0.30%)
2	519189	万家信用恒利债券C	8.02%	103.01	125.15	42.37 (3.05%)
3	090018	大成新锐产业混合A	6.71%	16.45	104.79	新增
4	002943	广发多因子混合	5.91%	25.75	92.32	新增
5	001975	景顺长城环保优势股票	5.54%	23.19	86.47	新增
6	005136	华安幸福生活混合A	4.50%	21.09	70.29	新增
7	000520	上银新兴价值成长混合	3.82%	44.23	59.63	新增
8	070019	嘉实价值优势混合A	3.70%	23.76	57.72	新增
9	002980	华夏创新前沿股票	2.97%	16.73	46.43	新增
10	000773	万家现金宝货币A	2.92%	45.65	45.65	-45.40 (-2.90%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	10.14%	135.97	158.22		-5.39 (-0.30%)
2	519189	万家信用恒利债券C	8.02%	103.01	125.15		42.37 (3.05%)
3	090018	大成新锐产业混合A	6.71%	16.45	104.79		新增
4	002943	广发多因子混合	5.91%	25.75	92.32		新增
5	001975	景顺长城环保优势股票	5.54%	23.19	86.47		新增
6	005136	华安幸福生活混合A	4.50%	21.09	70.29		新增
7	000520	上银新兴价值成长混合	3.82%	44.23	59.63		新增
8	070019	嘉实价值优势混合A	3.70%	23.76	57.72		新增
9	002980	华夏创新前沿股票	2.97%	16.73	46.43		新增
10	000773	万家现金宝货币A	2.92%	45.65	45.65		-45.40 (-2.90%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.07%	145.38	174.89	0.00 (0.57%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	9.84%	130.57	155.50	0.00 (0.51%)
3	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	4.20%	49.83	66.33	0.00 (-1.07%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.59%	28.39	56.79	0.00 (-0.25%)
5	002671	万家沪深300指数增强C	3.41%	27.28	53.82	20.00 (2.56%)
6	519193	万家消费成长	2.91%	17.78	45.99	0.00 (0.06%)
7	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.90%	20.80	45.87	0.00 (0.08%)
8	002088	国富新机遇混合C	2.61%	26.58	41.22	0.00 (0.08%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.57%	35.61	40.66	0.00 (0.13%)
10	003474	南方天天利货币B	2.50%	39.54	39.54	1.45 (0.25%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.07%	145.38	174.89		0.00 (0.57%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	9.84%	130.57	155.50		0.00 (0.51%)
3	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	4.20%	49.83	66.33		0.00 (-1.07%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.59%	28.39	56.79		0.00 (-0.25%)
5	002671	万家沪深300指数增强C	3.41%	27.28	53.82		20.00 (2.56%)
6	519193	万家消费成长	2.91%	17.78	45.99		0.00 (0.06%)
7	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.90%	20.80	45.87		0.00 (0.08%)
8	002088	国富新机遇混合C	2.61%	26.58	41.22		0.00 (0.08%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.57%	35.61	40.66		0.00 (0.13%)
10	003474	南方天天利货币B	2.50%	39.54	39.54		1.45 (0.25%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.64%	145.38	173.45	0.00 (-0.10%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	10.35%	130.57	154.15	0.00 (-0.10%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	5.97%	47.28	88.96	16.00 (2.10%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.34%	28.39	49.69	0.00 (0.19%)
5	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	3.13%	49.83	46.59	0.00 (0.35%)
6	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.98%	20.80	44.40	0.00 (0.11%)
7	519193	万家消费成长	2.97%	17.78	44.31	0.00 (0.14%)
8	003474	南方天天利货币B	2.75%	40.99	40.99	-2.43 (-0.16%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.70%	35.61	40.17	0.00 (-0.02%)
10	002088	国富新机遇混合C	2.69%	26.58	40.06	3.00 (0.24%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.64%	145.38	173.45		0.00 (-0.10%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	10.35%	130.57	154.15		0.00 (-0.10%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	5.97%	47.28	88.96		16.00 (2.10%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.34%	28.39	49.69		0.00 (0.19%)
5	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	3.13%	49.83	46.59		0.00 (0.35%)
6	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.98%	20.80	44.40		0.00 (0.11%)
7	519193	万家消费成长	2.97%	17.78	44.31		0.00 (0.14%)
8	003474	南方天天利货币B	2.75%	40.99	40.99		-2.43 (-0.16%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.70%	35.61	40.17		0.00 (-0.02%)
10	002088	国富新机遇混合C	2.69%	26.58	40.06		3.00 (0.24%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.54%	145.38	172.13	0.00 (0.98%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	10.25%	130.57	152.85	0.00 (0.82%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.07%	63.28	120.39	3.81 (1.25%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.53%	28.39	52.64	-4.07 (-0.35%)
5	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	3.48%	49.83	51.98	-17.09 (-0.85%)
6	519193	万家消费成长	3.11%	17.78	46.32	20.00 (3.20%)
7	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	3.09%	20.80	46.12	新增
8	002088	国富新机遇混合C	2.93%	29.58	43.69	0.00 (0.11%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.68%	35.61	39.90	新增
10	003474	南方天天利货币B	2.59%	38.56	38.56	4.70 (0.58%)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	11.54%	145.38	172.13		0.00 (0.98%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	10.25%	130.57	152.85		0.00 (0.82%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.07%	63.28	120.39		3.81 (1.25%)
4	002562	泓德泓益量化混合	3.53%	28.39	52.64		-4.07 (-0.35%)
5	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	3.48%	49.83	51.98		-17.09 (-0.85%)
6	519193	万家消费成长	3.11%	17.78	46.32		20.00 (3.20%)
7	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	3.09%	20.80	46.12		新增
8	002088	国富新机遇混合C	2.93%	29.58	43.69		0.00 (0.11%)
9	003748	万家鑫享纯债C	2.68%	35.61	39.90		新增
10	003474	南方天天利货币B	2.59%	38.56	38.56		4.70 (0.58%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	12.52%	145.38	170.69	0.00 (1.00%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	11.07%	130.57	151.01	0.00 (1.01%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	9.32%	67.08	127.04	0.00 (-0.62%)
4	519193	万家消费成长	6.31%	37.78	86.03	0.00 (-0.15%)
5	002562	泓德泓益量化混合	3.18%	24.32	43.34	-5.51 (-0.92%)
6	003474	南方天天利货币B	3.17%	43.26	43.26	9.76 (1.04%)
7	002088	国富新机遇混合C	3.04%	29.58	41.41	-7.24 (-0.74%)
8	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	2.63%	32.74	35.88	0.00 (-0.05%)
9	001965	圆信永丰兴源A	2.46%	19.25	33.57	0.00 (-0.03%)
10	001518	万家瑞兴A	2.25%	16.68	30.62	0.00 (-0.05%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	12.52%	145.38	170.69		0.00 (1.00%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	11.07%	130.57	151.01		0.00 (1.01%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	9.32%	67.08	127.04		0.00 (-0.62%)
4	519193	万家消费成长	6.31%	37.78	86.03		0.00 (-0.15%)
5	002562	泓德泓益量化混合	3.18%	24.32	43.34		-5.51 (-0.92%)
6	003474	南方天天利货币B	3.17%	43.26	43.26		9.76 (1.04%)
7	002088	国富新机遇混合C	3.04%	29.58	41.41		-7.24 (-0.74%)
8	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	2.63%	32.74	35.88		0.00 (-0.05%)
9	001965	圆信永丰兴源A	2.46%	19.25	33.57		0.00 (-0.03%)
10	001518	万家瑞兴A	2.25%	16.68	30.62		0.00 (-0.05%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	13.52%	145.38	170.20	-28.95 (-1.64%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	12.08%	130.57	152.08	0.00 (1.15%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.70%	67.08	109.53	0.00 (-0.48%)
4	519193	万家消费成长	6.16%	37.78	77.53	0.00 (-0.47%)
5	003474	南方天天利货币B	4.21%	53.03	53.03	-0.28 (0.41%)
6	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.97%	30.14	49.97	0.00 (-0.51%)
7	002923	兴业聚惠混合C	3.71%	31.38	46.72	0.00 (0.18%)
8	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	2.58%	32.74	32.48	新增
9	001965	圆信永丰兴源A	2.43%	19.25	30.55	新增
10	002088	国富新机遇混合C	2.30%	22.34	28.94	0.00 (0.14%)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519189	万家信用恒利债券C	13.52%	145.38	170.20		-28.95 (-1.64%)
2	003328	万家鑫璟纯债C	12.08%	130.57	152.08		0.00 (1.15%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.70%	67.08	109.53		0.00 (-0.48%)
4	519193	万家消费成长	6.16%	37.78	77.53		0.00 (-0.47%)
5	003474	南方天天利货币B	4.21%	53.03	53.03		-0.28 (0.41%)
6	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.97%	30.14	49.97		0.00 (-0.51%)
7	002923	兴业聚惠混合C	3.71%	31.38	46.72		0.00 (0.18%)
8	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	2.58%	32.74	32.48		新增
9	001965	圆信永丰兴源A	2.43%	19.25	30.55		新增
10	002088	国富新机遇混合C	2.30%	22.34	28.94		0.00 (0.14%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.23%	130.57	150.99	0.00 (-0.42%)
2	519189	万家信用恒利债券C	11.88%	116.43	135.65	0.00 (-0.16%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.22%	67.08	93.81	20.00 (3.08%)
4	519186	万家稳健增利债券A	5.71%	57.95	65.24	0.00 (-0.11%)
5	519193	万家消费成长	5.69%	37.78	64.94	10.00 (1.68%)
6	003474	南方天天利货币B	4.62%	52.75	52.75	-21.69 (-1.89%)
7	002923	兴业聚惠混合C	3.89%	31.38	44.40	2.00 (0.11%)
8	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.46%	30.14	39.45	0.00 (-0.12%)
9	002088	国富新机遇混合C	2.44%	22.34	27.88	新增
10	001518	万家瑞兴A	2.33%	16.68	26.58	10.00 (1.70%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.23%	130.57	150.99		0.00 (-0.42%)
2	519189	万家信用恒利债券C	11.88%	116.43	135.65		0.00 (-0.16%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	8.22%	67.08	93.81		20.00 (3.08%)
4	519186	万家稳健增利债券A	5.71%	57.95	65.24		0.00 (-0.11%)
5	519193	万家消费成长	5.69%	37.78	64.94		10.00 (1.68%)
6	003474	南方天天利货币B	4.62%	52.75	52.75		-21.69 (-1.89%)
7	002923	兴业聚惠混合C	3.89%	31.38	44.40		2.00 (0.11%)
8	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.46%	30.14	39.45		0.00 (-0.12%)
9	002088	国富新机遇混合C	2.44%	22.34	27.88		新增
10	001518	万家瑞兴A	2.33%	16.68	26.58		10.00 (1.70%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	12.81%	130.57	145.93	0.00 (0.67%)
2	519189	万家信用恒利债券C	11.72%	116.43	133.41	-9.53 (0.67%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	11.30%	87.08	128.66	-4.26 (-0.69%)
4	519193	万家消费成长	7.37%	47.78	83.96	-9.50 (-1.75%)
5	519186	万家稳健增利债券A	5.60%	57.95	63.80	0.00 (0.29%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.68%	46.34	53.28	-3.82 (0.10%)
7	001518	万家瑞兴A	4.03%	26.68	45.85	-6.27 (-1.15%)
8	002923	兴业聚惠混合C	4.00%	33.38	45.53	13.50 (1.78%)
9	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.34%	30.14	37.98	新增
10	512700	南方中证银行ETF	2.83%	26.00	32.24	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	12.81%	130.57	145.93		0.00 (0.67%)
2	519189	万家信用恒利债券C	11.72%	116.43	133.41		-9.53 (0.67%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	11.30%	87.08	128.66		-4.26 (-0.69%)
4	519193	万家消费成长	7.37%	47.78	83.96		-9.50 (-1.75%)
5	519186	万家稳健增利债券A	5.60%	57.95	63.80		0.00 (0.29%)
6	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.68%	46.34	53.28		-3.82 (0.10%)
7	001518	万家瑞兴A	4.03%	26.68	45.85		-6.27 (-1.15%)
8	002923	兴业聚惠混合C	4.00%	33.38	45.53		13.50 (1.78%)
9	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	3.34%	30.14	37.98		新增
10	512700	南方中证银行ETF	2.83%	26.00	32.24		新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.48%	130.57	143.92	0.00 (0.17%)
2	519189	万家信用恒利债券C	12.39%	106.90	132.21	0.00 (0.25%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	10.61%	82.82	113.23	-66.26 (-8.56%)
4	519186	万家稳健增利债券A	5.89%	57.95	62.89	30.00 (3.22%)
5	002923	兴业聚惠混合C	5.78%	46.88	61.74	新增
6	519193	万家消费成长	5.62%	38.28	59.98	0.00 (-0.29%)
7	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.78%	42.51	51.03	新增
8	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70%	44.42	50.12	新增
9	001636	万家瑞益C	4.39%	35.32	46.84	0.00 (-0.02%)
10	001518	万家瑞兴A	2.88%	20.41	30.70	0.00 (0.14%)

季报日期: 2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.48%	130.57	143.92		0.00 (0.17%)
2	519189	万家信用恒利债券C	12.39%	106.90	132.21		0.00 (0.25%)
3	002671	万家沪深300指数增强C	10.61%	82.82	113.23		-66.26 (-8.56%)
4	519186	万家稳健增利债券A	5.89%	57.95	62.89		30.00 (3.22%)
5	002923	兴业聚惠混合C	5.78%	46.88	61.74		新增
6	519193	万家消费成长	5.62%	38.28	59.98		0.00 (-0.29%)
7	003592	华泰柏瑞享利混合C	4.78%	42.51	51.03		新增
8	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	4.70%	44.42	50.12		新增
9	001636	万家瑞益C	4.39%	35.32	46.84		0.00 (-0.02%)
10	001518	万家瑞兴A	2.88%	20.41	30.70		0.00 (0.14%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.65%	130.57	141.21	0.00 (新增)
2	519189	万家信用恒利债券C	12.64%	106.90	130.79	0.00 (新增)
3	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	9.63%	88.09	99.61	0.00 (新增)
4	519186	万家稳健增利债券A	9.11%	87.95	94.25	0.00 (新增)
5	519193	万家消费成长	5.33%	38.28	55.18	0.00 (新增)
6	660016	农银金聚债券	4.86%	50.23	50.23	0.00 (新增)
7	000773	万家现金宝货币A	4.56%	47.15	47.15	0.00 (新增)
8	001636	万家瑞益C	4.37%	35.32	45.22	0.00 (新增)
9	510310	易方达沪深300ETF发起式	3.35%	20.60	34.61	0.00 (新增)
10	001518	万家瑞兴A	3.02%	20.41	31.24	0.00 (新增)

季报日期: 2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003328	万家鑫璟纯债C	13.65%	130.57	141.21		0.00 (新增)
2	519189	万家信用恒利债券C	12.64%	106.90	130.79		0.00 (新增)
3	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	9.63%	88.09	99.61		0.00 (新增)
4	519186	万家稳健增利债券A	9.11%	87.95	94.25		0.00 (新增)
5	519193	万家消费成长	5.33%	38.28	55.18		0.00 (新增)
6	660016	农银金聚债券	4.86%	50.23	50.23		0.00 (新增)
7	000773	万家现金宝货币A	4.56%	47.15	47.15		0.00 (新增)
8	001636	万家瑞益C	4.37%	35.32	45.22		0.00 (新增)
9	510310	易方达沪深300ETF发起式	3.35%	20.60	34.61		0.00 (新增)
10	001518	万家瑞兴A	3.02%	20.41	31.24		0.00 (新增)

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