民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型
1.0683
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.1798
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：18.93%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0683 | 1.1798 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0691 | 1.1806 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0694 | 1.1809 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0695 | 1.1810 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0693 | 1.1808 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0688 | 1.1803 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0691 | 1.1806 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0697 | 1.1812 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0699 | 1.1814 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0698 | 1.1813 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银1-3年农发行债 | -0.05% | -0.08% | 0.11% | 0.21% | 1.12% | 0.39% |
| 同类型排名 | 3302/6823 | 2743/6823 | 4335/6823 | 4767/6823 | 4945/6823 | 5117/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 54.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.26亿份 | 235 |
基金经理
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张玓 上任时间：2021-07-09
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-26 | 关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-22 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |