国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0088
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.2188
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||