国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0088
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.2188
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.045000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.011000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.011000 | 2023-08-24 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.005000 | 2021-12-09 |
| 7 | 0.020000 | 2021-10-27 |
| 8 | 0.006000 | 2021-08-19 |
| 9 | 0.005000 | 2020-06-11 |
| 10 | 0.012000 | 2020-03-25 |
| 11 | 0.010000 | 2019-10-31 |